Naar hoofdinhoud
Boekingsinstellingen

Standaard betalingsreferentie instellen

Zo stel je een standaard betalingsreferentie in voor de administratie of per relatie, en zo vind je hem terug in je boekhoudpakket.

Geschreven door Tess Hoogeboom

Laatst bijgewerkt 1 dag geleden

Deze instelling is alleen beschikbaar voor AccountView, AFAS Profit, Exact Online, Multivers / Boekhoud Gemak en Twinfield.

Bij deze boekhoudpakketten kun je een betalingsreferentie meesturen met de boeking. Je kunt een standaard betalingsreferentie instellen voor de administratie en per relatie. Dat doe je met labels.

Betalingsreferentie voor de administratie

  1. Ga naar Instellingen (tandwiel) → Administraties.

  2. Klik bij de administratie op ••• → Bewerken, of dubbelklik op de regel.

  3. Vul op het tabblad Boekingsinstellingen de velden Standaard betalingsreferentie voor inkoopfacturen en Standaard betalingsreferentie voor verkoopfacturen in. Kies bij Selecteer label welke boekingsgegevens in de betalingsreferentie komen. Je kunt er ook gewone tekst omheen typen.

  4. Klik op Opslaan.

Tabblad Boekingsinstellingen met de velden voor de standaard betalingsreferentie

Betalingsreferentie bij de relatie

Je kunt ook een standaard betalingsreferentie instellen in de stamgegevens van een relatie. Klik in het controlescherm op het potloodje naast de relatie en vul het veld Betalingsreferentie in. Ook hier kun je labels gebruiken.

Betalingsreferentie in de stamgegevens van de relatie

De betalingsreferentie staat daarna automatisch op de boeking. Je kunt hem ook zelf invullen of van het document kopiëren.

Veld Betalingsreferentie in het controlescherm

Heb je zowel bij de administratie als bij de relatie een betalingsreferentie ingesteld? Dan gebruikt TriFact365 die van de relatie.

Labels

Een label hoort bij een veld in het controlescherm. Stuur je de boeking naar procuratie of naar het boekhoudpakket, dan vervangt TriFact365 het label door de waarde in dat veld. Labels werken alleen tussen blokhaken. Je kunt deze labels gebruiken:

  • [leveranciercode]

  • [leverancier]

  • [klantcode]

  • [klant]

  • [factuurnummer]

  • [factuurdatum]

  • [maand]

  • [periode]

Bijvoorbeeld: [factuurnummer] wordt 20230107. Dezelfde labels gebruik je ook voor de standaard factuuromschrijving; zie Standaard factuuromschrijving instellen.

Betalingsreferentie in je boekhoudpakket

Waar je de betalingsreferentie terugvindt, hangt af van je boekhoudpakket.

In AccountView staat de betalingsreferentie in het veld Betalingsreferentie. Controleer wel de instelling van het dagboek:

  1. Ga in AccountView naar Document → Stamgegevens administratie → Dagboeken en selecteer het dagboek.

  2. Kies bij Betalingsreferentie de optie Zelf invoeren.

Daarna kan TriFact365 de betalingsreferentie naar AccountView sturen.

Het veld betalingsreferentie in AccountView

In AFAS Profit staat de betalingsreferentie in het veld Betalingskenmerk. Dit veld mag alleen cijfers bevatten; zie Foutmelding: Betalingskenmerk mag alleen cijfers bevatten (AFAS Profit). Lees meer over betalen met een betalingskenmerk op de supportpagina van AFAS.

In Exact Online staat de betalingsreferentie in het veld Betalingsreferentie in het blok met de factuurgegevens. Zie je dit veld niet? Voeg het toe met de knop Aanpassen rechtsboven in het scherm.

In Multivers / Boekhoud Gemak staat de betalingsreferentie in het veld Referentie crediteur.

In Twinfield staat de betalingsreferentie in het veld Vrij tekstveld 2. Daarvoor heb je deze instelling nodig:

  1. Ga in Twinfield naar Instellingen → Administratie-instellingen → Dagboeken → Inkoopfactuur of Verkoopfactuur.

  2. Zet Vrij tekstveld 2 op Toegestaan, Koptekst.

Wil je de betalingsreferentie ook gebruiken bij betalingen? Stel dan ook dit in:

  1. Ga in Twinfield naar Kas & Banken → Formaten → Selecteer betaalbestand.

  2. Vul Vrij tekstveld 2 in.

Gerelateerde artikelen

Relaties aanmaken en wijzigen

Standaard factuuromschrijving instellen

Administratie-instellingen (overzicht)

Foutmelding: Betalingskenmerk mag alleen cijfers bevatten (AFAS Profit)

Was dit nuttig?

Nog hulp nodig? Vraag het team